Admin and Accounting Spv (Finance and Accounting)

Persyaratan

Jenis Kelamin : Laki-laki atau Perempuan
Usia : Maksimal 32
Pendidikan : S1 Accounting
Pengalaman Kerja : Pengalaman minimal 4 tahun diposisi yang sama
KPI :

Hard Skill :

• Menguasai microsoft office
• Menguasai sistem akutansi dan Bisnis Central (BC)
• Mampu menganalisa numerical

Soft Skill :

• Komunikasi
• Kepemimpinan
• Bekerja sama dalam tim
• Antusias

Tentang Pekerjaan

Fungsi Utama Pekerjaan :

• Menjalankan proses kontrol dan monitoring terhadap pekerjaan department administrasi di cabang
• Menjadi jembatan proses administrasi dari pusat ke cabang
• Bertanggung jawab dalam kegiatan administrasi dan pencatatan, pencocokan dan melakukan input data

Target Pekerjaan :

• Proses administrasi di cabang berjalan lancar tidak ada kendala
• Memberikan laporan sudah sesuai dengan yang diminta oleh pusat
• Tidak ada gap/selisih pada hasil pelaporan yang diberikan ke pusat
• Pembukuan/filling dokumen keuangan cabang tersusun rapih
• Verifikasi kelengkapan data terkait transaksi keuangan terlaksana dengan lancar
• Penginputan pegajuan langsung ketika menerima MOA/ nota dari staf lain (keterangan waktu)
• Melakukan penginputan pengajuan pembayaran

Tanggung Jawab Pekerjaan :

• Menyampaikan Laporan Closing Bulanan ke pusat
• Melakukan kontrol piutang
• Bertanggung Jawab terhadap Cash Cabang
• Bertanggung Jawab terhadap Laporan Absensi Cabang
• Bertanggung Jawab terhadap administrasi cabang
• Bertanggungjawab atas pembuatan laporan keuangan cabang
• Melakukan kegiatan administrasi, pengarsipan, dan filing
• Melaksanakan proses administrasi pengiriman surat tagihan atas invoice yang sudah jatuh tempo
• Melakukan pencatatan uang masuk dari setiap customer sesuai invoice setiap hari
• Memeriksa dan memastikan kesesuaian antara invoice dengan bukti setor dari customer sesuai R/ K Bank Receipt (Rekening Koran Collection) serta Delivery Order (DO
• Melaksanakan proses pencatatan atas DO customer

Tugas Rutin Pekerjaan :

• Melakukan review harian terhadap akun kas dan akun piutang, serta review bulanan untuk semua akun
• Melakukan rekonsiliasi atas semua akun setiap menjelang tutup buku, termasuk memberikan approval terhadap berbagai penyesuaian dan koreksi yang dibutuhkan agar catatan mewakili kejadian transaksi yang sesungguhnya dengan akurat
• Melakukan Approval SO dengan Cek Harga, Qty, Overdue dan Overlimit.
• Pengajuan Kenaikan Kredit Limit yang di ajukan dari pihak sales/spv sales ke Pusat.
• Melakukan Approval atas sales complain yang sudah terinput di system oleh Adm Sales.
• Melakukan Pengecekan atas Pengajuan Adjustment Stok dari Adm Warehouse.
• Membuat Laporan Harian Cash In atau uang masuk penjualan di bank ke AR pusat.
• Membuat Laporan Absensi Mingguan Ke HRD.
• Membuat Laporan Perpindahan Aset atau penambahan Asset
• Membuat Laporan ke Bagian Pajak jika ada pengajuan Retur dan Posting Credit Memo jika barang sudah diterima.
• Membuat MOA yang berhubungan dengan Harga, Piutang dan pengajuan dana.
• Apply PSCM Ke Invoice yang masih outstanding.
• Melakukan Konfirmasi ulang ke customer baru dan mengajukan Approval atas Penambahan Customer baru ke Pusat yang sudah diterima dari admin sales dengan bukti-bukti pendukung.
• Memastikan laporan kas mingguan yang dibuat oleh kasir sudah benar dan akurat
• Memastikan laporan piutang sudah akurat
• Memastikan semua laporan tersebut telah sesuai dengan standart yang ada
• Memberikan support dan assistensi yang maksimal bagi semua bagian di dalam perusahaan terkait dengan masalah administrasi dan data.
• Pengecekan BPUM Sebelum Pengiriman apakah sudah sesuai dengan Surat Jalan, Kasbon dan Fleet yang dibawa sesuai.
• Melakukan Pengecekan dan Posting BRV dan CPV yang sudah di input oleh Kasir.
• Melakukan Pengiriman Faktur pajak ke Customer yang sudah diterima dari bagian Pajak.
• Melakukan Posting Sales Invoice yang dibuat oleh Admin sales atas dasar Surat jalan Kembali.
• Melakukan perhitungan komisi Sales, SPV sales, Admin dan BM setiap bulannya
• Mengelola dana Petty Cash
• Input data, pelaporan dan permintaan dana Petty cash ke kantor pusat
• Membantu pengecekkan penerimaan barang masuk (inbound) dan barang keluar (outbound) telah sesuai dengan faktur / surat jalan
• Handle direct sales dengan sistem pembayaran Cash (Untuk Customer yang datang langsung ke kantor)
• Cetak Faktur Penjualan (Direct Sales)
• Membuat data laporan kerja